客户服务热线400-028-8699/021-61560999

您现在的位置是:首页  >  基金产品  >  股票型基金  >  太平智选一年定期开放股票发起式

太平智选一年定期开放股票发起式 股票型基金

009794

最新净值:2021-05-07

1.0706

  • 日涨跌

    -3.71%
  • 成立以来

    11.20%
  • 风险等级

封闭期
基金全称
太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金
基金简称
太平智选一年定期开放股票发起式
基金代码
009794
基金类型
股票型发起式证券投资基金
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
投资目标
本基金通过个股优选策略,优选具备持续增长潜力的优质上市公司进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • 501,994,466.55
  • 85.06
  •  
  • 其中:股票
  • 501,994,466.55
  • 85.06
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • -
  • -
  •  
  • 其中:债券
  • -
  • -
  •  
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 80,875,494.17
  • 13
  • 8
  • 其他资产
  • 7,263,077.15
  • 1.23
  • 9
  • 合计
  • 590,133,037.87
  • 100

行业分布 (截止到2020年第四季度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 农、林、牧、渔业
  • -
  • -
  • B
  • 采矿业
  • -
  • -
  • C
  • 制造业
  • 414,450,170.01
  • 70.46
  • D
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • -
  • -
  • E
  • 建筑业
  • -
  • -
  • F
  • 批发和零售业
  • -
  • -
  • G
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • -
  • -
  • H
  • 住宿和餐饮业
  • -
  • -
  • I
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 488,605.19
  • 0.08
  • J
  • 金融业
  • 67,337,011.41
  • 11.45
  • K
  • 房地产业
  • 9,848,679.94
  • 1.67
  • L
  • 租赁和商务服务业
  • 9,870,000.00
  • 1.68
  • M
  • 科学研究和技术服务业
  • -
  • -
  • N
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • -
  • -
  • O
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 卫生和社会工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、体育和娱乐业
  • -
  • -
  • S
  • 综合
  • -
  • -
  •  
  • 合计
  • 501,994,466.55
  • 85.34

十大股票持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 002304
  • 洋河股份
  • 189854
  • 44,803,645.46
  • 7.62
  • 2
  • 600519
  • 贵州茅台
  • 18000
  • 35,964,000.00
  • 6.11
  • 3
  • 600132
  • 重庆啤酒
  • 190000
  • 22,608,100.00
  • 3.84
  • 4
  • 000651
  • 格力电器
  • 350000
  • 21,679,000.00
  • 3.69
  • 5
  • 600966
  • 博汇纸业
  • 1400000
  • 21,042,000.00
  • 3.58
  • 6
  • 300014
  • 亿纬锂能
  • 250000
  • 20,375,000.00
  • 3.46
  • 7
  • 600036
  • 招商银行
  • 459856
  • 20,210,671.20
  • 3.44
  • 8
  • 600600
  • 青岛啤酒
  • 199976
  • 19,877,614.40
  • 3.38
  • 9
  • 600690
  • 海尔智家
  • 650000
  • 18,986,500.00
  • 3.23
  • 10
  • 600418
  • 江淮汽车
  • 1500000
  • 18,345,000.00
  • 3.12

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:常璐

任职日期: 2020-08-14 至 今

上海财经大学会计学硕士。9年证券基金从业经验。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金,历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入本公司,从事投资研究工作。
2020年3月24日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

申购费率注:M:认/申购金额;单位:元

  • 认/申购金额(M,含认/申购费)
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<100万
  • 1.20%
  • 1.50%
  • 100万≤M<200万
  • 0.80%
  • 1.20%
  • 200万≤M<500万
  • 0.20%
  • 0.30%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续持有期(P)
  • 赎回费率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P
  • 0.50%
  • 持有一个或者一个以上封闭期的
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 1.30%
  • 托管费率
  • 0.20%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 网址
  • http://www.taipingfund.com.cn
  • 客服
  • 400-028-8699/021-61560999
  • 地址
  • 中国上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

发行文件

季报年报

临时公告