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太平MSCI香港价值增强A 股票型基金
007107最新净值：2021-01-25
0.9396
-
日涨跌
0.92% -
成立以来
-6.04% -
风险等级
中风险
-
-
- 基金全称
- 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A类
- 基金简称
- 太平MSCI香港价值增强A
- 基金代码
- 007107
- 基金类型
- 股票型
- 成立日期
- 2019年7月31日
- 风险收益特征
- 本基金为指数型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
- 基金管理人
- 太平基金管理有限公司
- 基金托管人
- 中国工商银行股份有限公司
- 投资目标
- 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资范围
- 本基金的投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资非成分股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
- 业绩比较基准
- MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款收益（税后）*5%。
期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四度末)
- 序号
- 项目
- 金额（人民币元 ）
- 占基金总资产的比例（%）
- 1
- 权益投资
- 85,466,566.67
- 92.68
- 其中：股票
- 85,466,566.67
- 92.68
- 2
- 基金投资
- -
- -
- 3
- 固定收益投资
- -
- -
- 其中：债券
- -
- -
- 资产支持证券
- -
- -
- 4
- 贵金属投资
- -
- -
- 5
- 金融衍生品投资
- -
- -
- 6
- 买入返售金融资产
- -
- -
- 其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
- -
- 7
- 银行存款和结算备付金合计
- 6,608,729.87
- 7.17
- 8
- 其他资产
- 140,239.59
- 0.15
- 9
- 合计
- 92,215,536.13
- 100
行业分布 (截止到2020年第四度末)
- 代码
- 行业类别
- 公允价值（元）
- 占基金资产净值比例(%)
- A
- 原材料
- 1,215,328.16
- 1.32
- B
- 非日常生活消费品
- 15,068,352.23
- 16.39
- C
- 日常消费品
- 2,647,328.13
- 2.88
- D
- 能源
- 1,760,710.88
- 1.92
- E
- 金融
- 24,357,532.92
- 26.49
- F
- 医疗保健
- 4,312,401.76
- 4.69
- G
- 工业
- 4,127,234.23
- 4.49
- H
- 信息技术
- 5,052,718.41
- 5
- I
- 通信服务
- 17,403,532.92
- 18.93
- J
- 公用事业
- 3,469,004.42
- 3.77
- K
- 房地产
- 6,052,422.61
- 6.58
- 合计
- 85,466,566.67
- 92.96
十大股票持仓 (截止到2020年第四度末)
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
- 占基金资产净值比例（％）
- 1
- 00939
- 建设银行
- 2293000
- 11,366,996.26
- 12.36
- 2
- 00728
- 中国电信
- 4996000
- 9,040,391.90
- 9.83
- 3
- 02333
- 长城汽车
- 306000
- 6,850,612.94
- 7.45
- 4
- 03988
- 中国银行
- 2328000
- 5,192,245.49
- 5.65
- 5
- 00941
- 中国移动
- 129000
- 4,798,862.95
- 5.22
- 6
- 01288
- 农业银行
- 1630000
- 3,896,119.89
- 4.24
- 7
- 00489
- 东风集团股份
- 512000
- 3,895,513.91
- 4.24
- 8
- 00762
- 中国联通
- 924000
- 3,460,655.35
- 3.76
- 9
- 00148
- 建滔集团
- 104000
- 2,862,249.31
- 3.11
- 10
- 01114
- BRILLIANCE CHI
- 366000
- 2,174,764.09
- 2.37
起始日期： 截止日期： 查询-
姓名：林开盛
任职日期： 2020-05-18 至 今
-
林开盛先生，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。10年证券基金行业从业经验。
2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。
2016年4月加入本公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。
2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
申购费率注：M：认/申购金额；单位：元
- 认/申购金额（M，含认/申购费）
- 认购费率
- 申购费率
- M<100万
- 1.2%
- 1.2%
- 100万≤M<500万
- 0.8%
- 0.8%
- M≥500万
- 按笔收取，1000元/笔
- 按笔收取，1000元/笔
赎回费率
- 持续期间（Y）
- 赎回费率
- Y<7日
- 1.50%
- 7日≤Y<180日
- 0.50%
- 180日≤Y<365日
- 0.30%
- Y≥365
- 0.00%
- 管理费率
- 0.80%
- 托管费率
- 0.15%
直销
- 机构名称
- 太平基金管理有限公司
- 客服
- 021-61560999、400-028-8699
- 地址
- 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室
代销
- 机构名称
- 上海天天基金销售有限公司
- 网址
- www.1234567.com.cn
- 客服
- 021-54509998
- 地址
- 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
- 机构名称
- 上海联泰基金销售有限公司
- 网址
- www.66zichan.com
- 客服
- 021-52822063
- 地址
- 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
- 机构名称
- 上海利得基金销售有限公司
- 网址
- www.leadbank.com.cn
- 客服
- 021-50583533
- 地址
- 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层（陆家嘴软件园10号楼）
- 机构名称
- 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
- 网址
- www.noah-fund.com
- 客服
- 021-38509735
- 地址
- 上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
- 机构名称
- 浙江同花顺基金销售有限公司
- 网址
- www.5ifund.com
- 客服
- 0571-88911818-8001
- 地址
- 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
- 机构名称
- 上海陆金所基金销售有限公司
- 网址
- www.lufunds.com
- 客服
- 021-20665952
- 地址
- 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
- 机构名称
- 上海好买基金销售有限公司
- 网址
- www.HowBuy.com
- 客服
- 021-58870011
- 地址
- 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
- 机构名称
- 珠海盈米基金销售有限公司
- 网址
- www.yingmi.cn
- 客服
- 020-89629099
- 地址
- 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
- 机构名称
- 北京恒天明泽基金销售有限公司
- 网址
- www.chtfund.com
- 客服
- 010-56810307
- 地址
- 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
- 机构名称
- 乾道盈泰基金（北京）销售有限公司
- 网址
- www.qiandaojr.com
- 客服
- 010-62062880
- 地址
- 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
- 机构名称
- 北京肯特瑞基金销售有限公司
- 网址
- fund.jd.com
- 客服
- 95118
- 地址
- 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
- 机构名称
- 上海长量基金销售有限公司
- 网址
- www.erichfund.com
- 客服
- 400-820-2899
- 地址
- 上海市浦东新区东方路1267号11层
- 机构名称
- 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
- 网址
- 8.jrj.com.cn
- 客服
- 010-83363101
- 地址
- 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
- 机构名称
- 南京苏宁基金销售有限公司
- 网址
- www.snjijin.com
- 客服
- 95177
- 地址
- 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
发行文件
-
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-31 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金托管协议
2020-07-10 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同
2020-07-10 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）
2020-05-21 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-05-21 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-04-27 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）
2020-04-27 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告
2019-08-27 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同生效公告
2019-08-01 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书
2019-07-04 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金份额发售公告
2019-07-04 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同
2019-07-04 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同摘要
2019-07-04 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金托管协议
2019-07-04
季报年报
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太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金金2020年第3季度报告
2020-10-28 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年中期报告
2020-08-31 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2019年年度报告
2020-03-25 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-20 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-25
临时公告
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太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2020年岁末及2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2020-12-30 -
关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停转换转入、转换转出业务的公告
2020-12-08 -
太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-10-13 -
太平基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值等的公告
2020-07-01 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理变更公告
2020-05-20 -
太平基金管理有限公司关于旗下基金2019年年度最后一个交易日净值等相关信息的公告
2020-01-01 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2019年底及2020年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换等业务的公告
2019-12-30 -
关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停申购、赎回、转换等业务的公告
2019-12-24 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2019年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2019-09-10 -
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务的公告
2019-08-30 -
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
2019-08-03
