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太平MSCI香港价值增强A 股票型基金

007107

最新净值：2021-04-14

1.0132

  • 日涨跌

    0.53%

  • 成立以来

    1.32%

  • 风险等级

    中风险
暂停购买
基金全称
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A类
基金简称
太平MSCI香港价值增强A
基金代码
007107
基金类型
股票型
成立日期
2019年7月31日
风险收益特征
本基金为指数型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资非成分股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
业绩比较基准
MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款收益（税后）*5%。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额（人民币元 ）
  • 占基金总资产的比例（%）
  • 1
  • 权益投资
  • 85,466,566.67
  • 92.68
  • 　
  • 其中：股票
  • 85,466,566.67
  • 92.68
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：债券
  • -
  • -
  • 　
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 6,608,729.87
  • 7.17
  • 8
  • 其他资产
  • 140,239.59
  • 0.15
  • 9
  • 合计
  • 92,215,536.13
  • 100

行业分布 (截止到2020年第四度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值（元）
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 原材料
  • 1,215,328.16
  • 1.32
  • B
  • 非日常生活消费品
  • 15,068,352.23
  • 16.39
  • C
  • 日常消费品
  • 2,647,328.13
  • 2.88
  • D
  • 能源
  • 1,760,710.88
  • 1.92
  • E
  • 金融
  • 24,357,532.92
  • 26.49
  • F
  • 医疗保健
  • 4,312,401.76
  • 4.69
  • G
  • 工业
  • 4,127,234.23
  • 4.49
  • H
  • 信息技术
  • 5,052,718.41
  • 5
  • I
  • 通信服务
  • 17,403,532.92
  • 18.93
  • J
  • 公用事业
  • 3,469,004.42
  • 3.77
  • K
  • 房地产
  • 6,052,422.61
  • 6.58
  • 合计
  • 85,466,566.67
  • 92.96

十大股票持仓 (截止到2020年第四度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
  • 占基金资产净值比例（％）
  • 1
  • 00939
  • 建设银行
  • 2293000
  • 11,366,996.26
  • 12.36
  • 2
  • 00728
  • 中国电信
  • 4996000
  • 9,040,391.90
  • 9.83
  • 3
  • 02333
  • 长城汽车
  • 306000
  • 6,850,612.94
  • 7.45
  • 4
  • 03988
  • 中国银行
  • 2328000
  • 5,192,245.49
  • 5.65
  • 5
  • 00941
  • 中国移动
  • 129000
  • 4,798,862.95
  • 5.22
  • 6
  • 01288
  • 农业银行
  • 1630000
  • 3,896,119.89
  • 4.24
  • 7
  • 00489
  • 东风集团股份
  • 512000
  • 3,895,513.91
  • 4.24
  • 8
  • 00762
  • 中国联通
  • 924000
  • 3,460,655.35
  • 3.76
  • 9
  • 00148
  • 建滔集团
  • 104000
  • 2,862,249.31
  • 3.11
  • 10
  • 01114
  • BRILLIANCE CHI
  • 366000
  • 2,174,764.09
  • 2.37
起始日期： 截止日期： 查询

姓名：林开盛

任职日期： 2020-05-18 至 今

林开盛先生，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。10年证券基金行业从业经验。
2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。
2016年4月加入本公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。
2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。

申购费率注：M：认/申购金额；单位：元

  • 认/申购金额（M，含认/申购费）
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<100万
  • 1.2%
  • 1.2%
  • 100万≤M<500万
  • 0.8%
  • 0.8%
  • M≥500万
  • 按笔收取，1000元/笔
  • 按笔收取，1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间（Y）
  • 赎回费率
  • Y<7日
  • 1.50%
  • 7日≤Y<180日
  • 0.50%
  • 180日≤Y<365日
  • 0.30%
  • Y≥365
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.80%
  • 托管费率
  • 0.15%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 网址
  • http://www.taipingfund.com.cn
  • 客服
  • 021-61560999、4000288699
  • 地址
  • 中国上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

代销

  • 机构名称
  • 中国工商银行股份有限公司
  • 网址
  • www.icbc.com.cn
  • 客服
  • 95588
  • 地址
  • 北京市西城区复兴门内大街55号
  • 机构名称
  • 交通银行股份有限公司
  • 网址
  • http://www.bankcomm.com/
  • 客服
  • 95559
  • 地址
  • 上海市浦东新区银城中路188号
  • 机构名称
  • 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 网址
  • www.spdb.com.cn
  • 客服
  • 95528
  • 地址
  • 上海市中山东一路12号
  • 机构名称
  • 宁波银行股份有限公司
  • 网址
  • www.cncb.com.cn
  • 客服
  • 95547
  • 地址
  • 宁波市鄞州区宁东路345号
  • 机构名称
  • 长城证券股份有限公司
  • 网址
  • www.cgws.com
  • 客服
  • 400-666-6888、95514
  • 地址
  • 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
  • 机构名称
  • 申万宏源证券有限公司
  • 网址
  • www.swhysc.com
  • 客服
  • 95523 或4008895523
  • 地址
  • 上海市徐汇区长乐路989号45层
  • 机构名称
  • 申万宏源西部证券有限公司
  • 网址
  • www.swhysc.com
  • 客服
  • 4.008000562E9
  • 地址
  • 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
  • 机构名称
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 网址
  • www.citicssd.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
  • 机构名称
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 网址
  • www.gzs.com.cn
  • 客服
  • 95396
  • 地址
  • 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
  • 机构名称
  • 中信证券股份有限公司
  • 网址
  • www.cs.ecitic.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  • 机构名称
  • 中信期货有限公司
  • 网址
  • www.citicsf.com
  • 客服
  • 400-990-8826
  • 地址
  • 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 400-181-8188、95021
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 网址
  • www.jiyufund.com.cn
  • 客服
  • 400-820-5369
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 诺亚正行基金销售有限公司
  • 网址
  • www.noah-fund.com
  • 客服
  • 400-8215-399
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
  • 机构名称
  • 珠海盈米基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629066
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 网址
  • www.ehowbuy.com
  • 客服
  • 4.007009665E9
  • 地址
  • 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  • 机构名称
  • 南京苏宁基金销售有限公司
  • 网址
  • www.snjijin.com
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  • 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 网址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 952555
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 网址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦东新区东方路1267号11层
  • 机构名称
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 网址
  • www.leadbank.com.cn
  • 客服
  • 95733
  • 地址
  • 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层（陆家嘴软件园10号楼）
  • 机构名称
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 网址
  • www.xinlande.com.cn
  • 客服
  • 400-116-1188
  • 地址
  • 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
  • 机构名称
  • 北京恒天明泽基金销售有限公司
  • 网址
  • www.chtfund.com
  • 客服
  • 4.008980618E9
  • 地址
  • 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
  • 机构名称
  • 上海联泰基金销售有限公司
  • 网址
  • www.66liantai.com
  • 客服
  • 400-118-1188
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 上海汇付基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hotjijin.com
  • 客服
  • 021-34013999
  • 地址
  • 上海市黄浦区中山南路100号19层
  • 机构名称
  • 上海陆金所基金销售有限公司
  • 网址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 400-8219-031
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 北京蛋卷基金销售有限公司
  • 网址
  • danjuanapp.com
  • 客服
  • 400-519-9288
  • 地址
  • 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hcjijin.com
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  • 机构名称
  • 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
  • 网址
  • www.qiandaojr.com
  • 客服
  • 4.00088808E9
  • 地址
  • 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  • 机构名称
  • 上海云湾基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhengtongfunds.com
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  • 上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
  • 机构名称
  • 大连网金基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yibaijin.com
  • 客服
  • 4000-899-100
  • 地址
  • 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
  • 机构名称
  • 上海中正达广基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhongzhengfund.com
  • 客服
  • 4.006767523E9
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  • 机构名称
  • 江苏汇林保大基金销售有限公司
  • 网址
  • www.huilinbd.com
  • 客服
  • 025-66046166
  • 地址
  • 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
  • 机构名称
  • 北京植信基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhixin-inv.com
  • 客服
  • 4006-802-123
  • 地址
  • 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

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