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太平恒泽63个月定开 债券型基金

009533

最新净值：2021-04-09

1.0220

  • 日涨跌

    0.07%

  • 成立以来

    2.20%

  • 风险等级

    较低
封闭期
基金全称
太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
太平恒泽63个月定开
基金代码
009533
基金类型
债券型证券投资基金
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金所投信用债评级需在AA+ (含)以上的信用债，信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。
业绩比较基准
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 10,339,566,857.12
  • 97
  • 　
  • 其中：债券
  • 10,339,566,857.12
  • 97
  • 　
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 59,945,149.97
  • 0.57
  • 　
  • 其中：买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 22,011,535.21
  • 0.21
  • 8
  • 其他资产
  • 139,848,250.77
  • 1.32
  • 9
  • 合计
  • 10,561,371,793.07
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 200405
  • 20农发05
  • 3.67E7
  • 2
  • 150314
  • 15进出14
  • 2.675E7
  • 3
  • 150218
  • 15国开18
  • 8200000
  • 4
  • 200212
  • 20国开12
  • 8200000
  • 5
  • 200408
  • 20农发08
  • 7400000
起始日期： 截止日期： 查询

姓名：吴超

任职日期： 2020-08-07 至 今

吴超先生，美国本特利商学院金融学硕士，7年证券基金行业固定收益从业经验。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。
2017年3月加入本公司，现任固定收益部基金经理，从事投资相关工作。
2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

认购费率注：M：认购金额；单位：元

  • 认购金额（M，含认购费）
  • 认购费率
  • M<100万
  • 0.75%
  • 100万≤M<500万
  • 0.35%
  • M≥500万
  • 按笔收取，1000元/笔

申购费率注：M：申购金额；单位：元

  • 申购金额（M，含申购费）
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.75%
  • 100万≤M<500万
  • 0.35%
  • M≥500万
  • 按笔收取，1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间（D）
  • 赎回费率
  • 0≤D<7日
  • 1.50%
  • D≥7日
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.15%
  • 托管费率
  • 0.05%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 网址
  • http://www.taipingfund.com.cn
  • 客服
  • 021-61560999、4000288699
  • 地址
  • 中国上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

代销

  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 网址
  • www.jiyufund.com.cn
  • 客服
  • 400-820-5369
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 400-181-8188、95021
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 网址
  • 客服
  • 地址
  • 机构名称
  • 网址
  • 客服
  • 地址
  • 机构名称
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  • 机构名称
  • 网址
  • 客服
  • 地址

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临时公告