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太平恒安三个月定开债 债券型基金

007545

最新净值：2021-04-15

1.0729

  • 日涨跌

    0.02%

  • 成立以来

    7.29%

  • 风险等级

    较低
封闭期
基金全称
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
太平恒安三个月定开债
基金代码
007545
基金类型
债券型
成立日期
2019年6月27日
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额（人民币元 ）
  • 占基金总资产的比例（%）
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 1,544,525,627.45
  • 98.36
  • 　
  • 其中：债券
  • 1,544,525,627.45
  • 98.36
  • 　
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 11,585,850.06
  • 0.74
  • 8
  • 其他资产
  • 14,224,214.39
  • 0.91
  • 9
  • 合计
  • 1,570,335,691.90
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 190309
  • 19进出09
  • 1600000
  • 2
  • 200015
  • 20附息国债15
  • 1400000
  • 3
  • 019645
  • 20国债15
  • 898720
  • 4
  • 200409
  • 20农发09
  • 800000
  • 5
  • 190203
  • 19国开03
  • 600000
起始日期： 截止日期： 查询

姓名：吴超

任职日期： 2019-06-27 至 今

吴超先生，美国本特利商学院金融学硕士，7年证券基金行业固定收益从业经验。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。
2017年3月加入本公司，现任固定收益部基金经理，从事投资相关工作。
2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

申购费率注：M：认/申购金额；单位：元

  • 认/申购金额（M，含认/申购费）
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.5%
  • 0.5%
  • 100万≤M<300万
  • 0.3%
  • 0.3%
  • 300万≤M<500万
  • 0.1%
  • 0.1%
  • M≥500万
  • 按笔收取，1000元/笔
  • 按笔收取，1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间（D）
  • 赎回费率
  • D<7日
  • 1.50%
  • 7日≤D
  • 0.10%
  • 持有一个活一个以上封闭期的
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.30%
  • 托管费率
  • 0.10%

发行文件

季报年报

临时公告