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太平恒利纯债 债券型基金

005872

最新净值:2021-04-14

1.0051

  • 日涨跌

    0.01%
  • 成立以来

    9.19%
  • 风险等级

    较低
立即申购
基金全称
太平恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称
太平恒利纯债
基金代码
005872
基金类型
债券型
成立日期
2018年6月15日
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(人民币元 )
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  •  
  • 其中:股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 5,342,628,908.00
  • 98
  •  
  • 其中:债券
  • 5,342,628,908.00
  • 98
  •  
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 2,487,562.75
  • 0.05
  • 8
  • 其他资产
  • 84,532,990.76
  • 1.56
  • 9
  • 合计
  • 5,429,649,461.51
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 112093431
  • 20徽商银行CD013
  • 4000000
  • 2
  • 190214
  • 19国开14
  • 2800000
  • 3
  • 110207
  • 11国开07
  • 2300000
  • 4
  • 101900834
  • 19南电MTN005
  • 2100000
  • 5
  • 1828004
  • 18招商银行01
  • 2100000
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:赵岩

任职日期: 2021-01-20 至 今

华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。
2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。
2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。

姓名:潘莉

任职日期: 2018-06-15 至 今

潘莉女士,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。7年固定收益类投资管理从业经验。
2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。
2018年2月加入本公司担任固定收益部基金经理.
2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

认购费率注:M:认购金额;单位:元

  • 认购金额(M,含认购费)
  • 认购费率
  • M<100万
  • 0.6%
  • 100万≤M<300万
  • 0.4%
  • 300万≤M<500万
  • 0.2%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

申购费率注:M:申购金额;单位:元

  • 申购金额(M,含申购费)
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.8%
  • 100万≤M<300万
  • 0.5%
  • 300万≤M<500万
  • 0.3%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间(D)
  • 赎回费率
  • D<7日
  • 1.50%
  • 7日≤D<30日
  • 0.10%
  • D≥30日
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.30%
  • 托管费率
  • 0.10%

发行文件

季报年报

临时公告