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太平中债1-3年政策性金融债C 债券型基金

009088

最新净值：2021-04-15

1.0208

  • 日涨跌

    0.02%

  • 成立以来

    2.20%

  • 风险等级

    较低
封闭期
基金全称
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称
太平中债1-3年政策性金融债C
基金代码
009088
基金类型
债券型指数证券投资基金
成立日期
2020年5月28日
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。属于较低风险/收益的产品。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  • 　
  • 其中：股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 109,745,000.00
  • 89.18
  • 　
  • 其中：债券
  • 109,745,000.00
  • 89.18
  • 　
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 7,580,123.04
  • 6.16
  • 　
  • 其中：买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 3,708,060.08
  • 3.01
  • 8
  • 其他资产
  • 2,031,178.93
  • 1.65
  • 9
  • 合计
  • 123,064,362.05
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 200302
  • 20进出02
  • 500000
  • 2
  • 200402
  • 20农发02
  • 300000
  • 3
  • 180408
  • 18农发08
  • 200000
  • 4
  • 180409
  • 18农发09
  • 100000
起始日期： 截止日期： 查询

姓名：吴超

任职日期： 2020-05-28 至 今

吴超先生，美国本特利商学院金融学硕士，7年证券基金行业固定收益从业经验。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。
2017年3月加入本公司，现任固定收益部基金经理，从事投资相关工作。
2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

赎回费率

  • 持续期间（Y）
  • 赎回费率
  • Y<7日
  • 1.50%
  • 7日≤Y<30日
  • 0.10%
  • Y≥30
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.15%
  • 托管费率
  • 0.05%
  • 销售服务费率(年费率)
  • 0.10%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 网址
  • http://www.taipingfund.com.cn
  • 客服
  • 021-61560999、4000288699
  • 地址
  • 中国上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

代销

  • 机构名称
  • 宁波银行股份有限公司
  • 网址
  • www.cncb.com.cn
  • 客服
  • 95547
  • 地址
  • 宁波市鄞州区宁东路345号
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 400-181-8188
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海联泰资产管理有限公司
  • 网址
  • www.66liantai.com
  • 客服
  • 400-118-1188
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 网址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 952555
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 上海陆金所基金销售有限公司
  • 网址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 400-8219-031
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 网址
  • www.ehowbuy.com
  • 客服
  • 4.007009665E9
  • 地址
  • 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629066
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
  • 网址
  • kenterui.jd.com
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 网址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦东新区东方路1267号11层
  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 网址
  • www.jiyufund.com.cn
  • 客服
  • 400-820-5369
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hcjijin.com
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  • 机构名称
  • 北京植信基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhixin-inv.com
  • 客服
  • 4006-802-123
  • 地址
  • 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

发行文件

季报年报

临时公告