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太平中债1-3年政策性金融债A 债券型基金

009087

最新净值:2021-01-25

1.0145

  • 日涨跌

    0.00%
  • 成立以来

    1.57%
  • 风险等级

    较低
立即申购
基金全称
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称
太平中债1-3年政策性金融债A
基金代码
009087
基金类型
债券型指数证券投资基金
成立日期
2020年5月28日
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。属于较低风险/收益的产品。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  •  
  • 其中:股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 109,745,000.00
  • 89.18
  •  
  • 其中:债券
  • 109,745,000.00
  • 89.18
  •  
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 7,580,123.04
  • 6.16
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 3,708,060.08
  • 3.01
  • 8
  • 其他资产
  • 2,031,178.93
  • 1.65
  • 9
  • 合计
  • 123,064,362.05
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 200302
  • 20进出02
  • 500000
  • 2
  • 200402
  • 20农发02
  • 300000
  • 3
  • 180408
  • 18农发08
  • 200000
  • 4
  • 180409
  • 18农发09
  • 100000
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:吴超

任职日期: 2020-05-28 至 今

吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士,7年证券基金行业固定收益从业经验。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。
2017年3月加入本公司,现任固定收益部基金经理,从事投资相关工作。
2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

申购费率注:M:认/申购金额;单位:元

  • 认/申购金额(M,含认/申购费)
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.40%
  • 0.60%
  • 100万≤M<300万
  • 0.20%
  • 0.40%
  • 300万≤M<500万
  • 0.10%
  • 0.15%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续持有期(P)
  • 赎回费率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P<30日
  • 0.10%
  • P≥30日
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.15%
  • 托管费率
  • 0.05%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 网址
  • http://www.taipingfund.com.cn
  • 客服
  • 021-61560999、4000288699
  • 地址
  • 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室

代销

  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 400-181-8188
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海联泰资产管理有限公司
  • 网址
  • www.66liantai.com
  • 客服
  • 400-118-1188
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 网址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 952555
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 上海陆金所基金销售有限公司
  • 网址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 400-8219-031
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 网址
  • www.ehowbuy.com
  • 客服
  • 4.007009665E9
  • 地址
  • 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629066
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 北京肯特瑞基金销售有限公司
  • 网址
  • kenterui.jd.com
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 网址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦东新区东方路1267号11层
  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 网址
  • www.jiyufund.com.cn
  • 客服
  • 400-820-5369
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hcjijin.com
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

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季报年报

临时公告