客户服务热线
400-028-8699/021-61560999
首页
基金产品
专户理财
资讯中心
客户服务
我的账户
关于我们
网上交易平台
立即登录
立即注册
注册演示
常见问题?
全部基金
指数型基金
混合型基金
股票型基金
货币型基金
债券型基金
基金名称
基金代码
净值日期
万份收益
七日年化
近3月
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平日日鑫B
004331
2021-04-15
0.5795
2.132%
0.58%
2.21%
0.71%
13.40%
申购
太平日日金B
003399
2021-04-15
0.4948
1.830%
0.58%
2.14%
0.67%
13.87%
申购
太平日日鑫A
004330
2021-04-15
0.5130
1.883%
0.52%
1.96%
0.64%
12.29%
申购
太平日日金A
003398
2021-04-15
0.4282
1.582%
0.52%
1.90%
0.61%
12.65%
申购
基金名称
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
日涨跌
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平恒泽63个月定开
009533
2021-04-09
1.0220
1.0220
0.07%
0.00%
0.92%
2.20%
封闭期
太平中债1-3年政策性金融债C
009088
2021-04-15
1.0208
1.0220
0.02%
0.00%
0.83%
2.20%
封闭期
太平恒安三个月定开债
007545
2021-04-15
1.0729
1.0729
0.02%
2.59%
1.20%
7.29%
封闭期
太平恒久纯债
010476
2021-04-15
1.2845
1.2845
0.02%
0.00%
1.34%
28.45%
暂停
太平恒利纯债
005872
2021-04-15
1.0052
1.0898
0.01%
1.78%
0.85%
9.20%
申购
太平中债1-3年政策性金融债A
009087
2021-04-15
1.0361
1.0373
0.01%
0.00%
2.27%
3.73%
封闭期
太平价值增长股票A
010896
2021-03-03
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平价值增长股票C
010897
2021-03-03
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平恒睿纯债
009118
2021-04-15
1.0111
1.0111
0.00%
0.47%
0.69%
1.11%
暂停
太平丰盈一年定开债券发起式
011327
2021-01-30
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平改革红利精选
005270
2021-04-15
1.5774
1.5774
-0.01%
39.72%
-6.40%
57.72%
申购
太平行业优选A
009537
2021-04-15
1.0525
1.0525
-0.09%
0.00%
-8.65%
5.25%
申购
太平行业优选C
009538
2021-04-15
1.0492
1.0492
-0.10%
0.00%
-8.79%
4.92%
申购
太平睿盈混合C
007669
2021-04-15
1.1796
1.2456
-0.10%
15.69%
0.15%
23.27%
申购
太平睿盈混合A
006973
2021-04-15
1.1897
1.2557
-0.11%
16.26%
0.29%
26.42%
申购
太平丰和一年定开债券发起式
010165
2021-04-15
1.0187
1.0187
-0.12%
0.00%
0.14%
1.87%
封闭期
太平睿安混合A
010268
2021-04-15
1.0295
1.0295
-0.13%
0.00%
-0.09%
2.95%
申购
太平睿安混合C
010269
2021-04-15
1.0273
1.0273
-0.13%
0.00%
-0.23%
2.73%
申购
太平MSCI香港价值增强A
007107
2021-04-15
1.0116
1.0116
-0.16%
13.12%
11.21%
1.16%
暂停
太平MSCI香港价值增强C
007108
2021-04-15
1.0056
1.0056
-0.16%
12.66%
11.08%
0.56%
暂停
太平灵活配置
000986
2021-04-15
0.9500
0.9500
-0.31%
29.25%
-10.63%
-5.00%
申购
太平智选一年定期开放股票发起式
009794
2021-04-09
1.0881
1.0881
-1.65%
0.00%
-5.66%
8.81%
封闭期
基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平MSCI香港价值增强A
007107
2021-04-15
1.0116
1.0116
-0.16%
13.12%
11.21%
1.16%
暂停
太平MSCI香港价值增强C
007108
2021-04-15
1.0056
1.0056
-0.16%
12.66%
11.08%
0.56%
暂停
基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平改革红利精选
005270
2021-04-15
1.5774
1.5774
-0.01%
39.72%
-6.40%
57.72%
申购
太平睿盈混合C
007669
2021-04-15
1.1796
1.2456
-0.10%
15.69%
0.15%
23.27%
申购
太平睿盈混合A
006973
2021-04-15
1.1897
1.2557
-0.11%
16.26%
0.29%
26.42%
申购
太平睿安混合A
010268
2021-04-15
1.0295
1.0295
-0.13%
0.00%
-0.09%
2.95%
申购
太平睿安混合C
010269
2021-04-15
1.0273
1.0273
-0.13%
0.00%
-0.23%
2.73%
申购
太平灵活配置
000986
2021-04-15
0.9500
0.9500
-0.31%
29.25%
-10.63%
-5.00%
申购
基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平价值增长股票A
010896
2021-03-03
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平价值增长股票C
010897
2021-03-03
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平行业优选A
009537
2021-04-15
1.0525
1.0525
-0.09%
0.00%
-8.65%
5.25%
申购
太平行业优选C
009538
2021-04-15
1.0492
1.0492
-0.10%
0.00%
-8.79%
4.92%
申购
太平智选一年定期开放股票发起式
009794
2021-04-09
1.0881
1.0881
-1.65%
0.00%
-5.66%
8.81%
封闭期
基金名称
基金代码
净值日期
万份收益
七日年化
近3月
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平日日鑫B
004331
2021-04-15
0.5795
2.132%
0.58%
2.21%
0.71%
13.40%
申购
太平日日金B
003399
2021-04-15
0.4948
1.830%
0.58%
2.14%
0.67%
13.87%
申购
太平日日鑫A
004330
2021-04-15
0.5130
1.883%
0.52%
1.96%
0.64%
12.29%
申购
太平日日金A
003398
2021-04-15
0.4282
1.582%
0.52%
1.90%
0.61%
12.65%
申购
基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌
近1年
今年收益率
累计收益率
操作
太平恒泽63个月定开
009533
2021-04-09
1.0220
1.0220
0.07%
0.00%
0.92%
2.20%
封闭期
太平中债1-3年政策性金融债C
009088
2021-04-15
1.0208
1.0220
0.02%
0.00%
0.83%
2.20%
封闭期
太平恒安三个月定开债
007545
2021-04-15
1.0729
1.0729
0.02%
2.59%
1.20%
7.29%
封闭期
太平恒久纯债
010476
2021-04-15
1.2845
1.2845
0.02%
0.00%
1.34%
28.45%
暂停
太平恒利纯债
005872
2021-04-15
1.0052
1.0898
0.01%
1.78%
0.85%
9.20%
申购
太平中债1-3年政策性金融债A
009087
2021-04-15
1.0361
1.0373
0.01%
0.00%
2.27%
3.73%
封闭期
太平恒睿纯债
009118
2021-04-15
1.0111
1.0111
0.00%
0.47%
0.69%
1.11%
暂停
太平丰盈一年定开债券发起式
011327
2021-01-30
1.0000
1.0000
0.00%
--
--
--
认购
太平丰和一年定开债券发起式
010165
2021-04-15
1.0187
1.0187
-0.12%
0.00%
0.14%
1.87%
封闭期